AI Treasury y Finance Operations Transformation

El Programa

Automatiza la operación. Eleva el criterio. Gobierna la inteligencia financiera.

Al mercado no le faltan herramientas de AI: le faltan líderes financieros que sepan transformar la operación con ellas. Abundan los pilotos, los demos y los chats que resumen documentos, y escasean los profesionales capaces de rediseñar un proceso financiero completo, con datos, permisos, controles y evidencia, para que un agente trabaje dentro de él sin romperlo.

Muchas organizaciones tienen ERP, pero concilian en Excel. Tienen banca electrónica, pero capturan estados de cuenta a mano. Tienen políticas, pero las validan por correo. Reciben CFDIs, pero los revisan uno por uno. Detectan el pago duplicado después de pagarlo y arman la posición de caja a media mañana con saldos de ayer.

El costo de esa brecha se paga en horas-hombre, en errores y en fraudes que nadie alcanzó a ver. Cada conciliación manual es un cierre tardío; cada validación por correo, una puerta abierta al Business Email Compromise; cada proceso sin trazabilidad, un hallazgo de auditoría esperando fecha. La AI no sustituye al tesorero: le devuelve el tiempo y le entrega el control que la operación manual nunca le dio.

El punto ciego de la industriaPensar que la AI en finanzas es hacer prompts. El valor real está en diseñar agentes que leen, validan, cruzan, concilian, alertan, documentan y escalan dentro de procesos financieros con controles.

Objetivo del programa

Desarrollar profesionales capaces de diseñar, implementar y gobernar soluciones de AI, agentes, copilots y automatización aplicadas a Treasury, Cash Management y Finance Operations, integrando LLMs, APIs, OCR, RPA, process mining, data governance, workflow automation, human-in-the-loop, controles, auditoría, seguridad y ROI.

Prerrequisitos

Entender procesos financieros básicos como pagos, cobros, conciliación, forecast o reporting, y manejo de Excel con comprensión de datos operativos. No se requiere programar. Deseable experiencia en Treasury, Finance Ops, Riesgo, Auditoría, IT o Transformación.

Sectores, áreas y puestos objetivo

Para quién es este programa.

Sectores

PyMEMediana empresaCorporativoBanco / Institución financieraFintechGobiernoConsultoría

Puestos

Finance Ops ManagerTreasury LeadTreasury Technology LeadAutomation LeadFinOps LeadRisk TechTesoreroTransformación DigitalConsultor

Propuesta de valor

Diez razones para tomar este programa.

Convierte la AI en arquitectura financiera, no en moda.
Enseña agentes para conciliación, AP, AR, pagos y cash visibility.
Integra OCR, RPA, APIs, LLMs, copilots y process mining.
Desarrolla autenticación de AI, conectores seguros y MCP.
Incluye Treasury Copilots para fondeo, FX y mercados.
Desarrolla agentes para políticas, auditoría y cumplimiento.
Introduce agentes avanzados para ALM, FTP, hedge accounting y DCM.
Profundiza en AI governance, model risk, cyber y human-in-the-loop.
Culmina con un capstone: Treasury AI Operating System con pipeline SAT y conciliación contable.
Cierra con roadmap de transformación y memo de inversión para el CFO.

Temario · 14 módulos · 26 sesiones

Cada módulo combina objetivos medibles, temario profundo, lente de riesgo y un entregable ejecutivo reutilizable.

1Treasury AI Strategy y modelo operativo

Distingue automation, RPA, AI, GenAI, copilots y agentes. Modelo de madurez financiera, AI opportunity map, roles de CFO, Treasury, IT, Risk y Audit, build contra buy y roadmap de 90 días y 12 meses.

2Fundamentos de datos, process mining y control readiness

Fuentes ERP, TMS, bancos, correos, PDFs, XML y APIs. Calidad de datos, process mining, event logs, golden sources, taxonomía de excepciones y diccionario de datos.

3LLMs, copilots, agentes y tool calling para finanzas

Diseño de prompts, structured outputs, tool calling, orquestación de agentes, evals y tracing, human-in-the-loop y controles frente a alucinación, prompt injection y action risk.

4Autenticación de AI, conectores seguros, APIs y MCP

Fundamentos de APIs, conectores, MCP, OAuth, service accounts, gestión de secretos, mínimo privilegio, segregación de funciones, logging y audit trail, con open banking y Ley Fintech.

5OCR, document intelligence y automatización de AP/AR

OCR contra document intelligence, facturas, CEPs, estados de cuenta y contratos, extracción de campos, confidence scores, validación humana e integración con ERP, con CFDI 4.0, complemento de pago y validación contra el SAT.

6Conciliación bancaria con AI y cash reporting ISO 20022

Conciliación banco-libros, matching exacto y difuso, ISO 20022 camt, clasificación de excepciones, aging, root cause, evidence pack y métricas de match rate y ciclo de cierre.

7Cash positioning, forecast de liquidez y dashboards con AI

Ingesta de datos de caja, saldos bancarios y ERP, forecast a 13 semanas, forecast por drivers, análisis de variaciones, alertas de liquidez, diseño de dashboards y construcción de una Liquidity Calculator.

8Pagos, validación de beneficiarios y agentes de detección de fraude

Controles de pago, validación de beneficiarios, detección de duplicados, suplantación de proveedores, BEC, detección de anomalías, scoring de alertas y validación contra listas 69-B del SAT con controles PLD.

9Copilots de treasury estratégico: fondeo, FX, mercados y bancos

Funding Copilot, monitoreo de vencimientos, seguimiento de covenants, watchlist de FX y tasas, bank scorecards, market commentary y treasury briefing con fuentes autorizadas.

10Agentes de contabilidad, política, auditoría y cumplimiento

Asistente de políticas de tesorería, pruebas de control, extracción de evidencia de auditoría, soporte de GL, monitoreo de límites y reporte de excepciones, con revisión humana y versionado como control.

11Agentes avanzados: ALM, FTP, hedge accounting, DCM y board memos

ALM Copilot, FTP Agent, asistente de hedge accounting, agente de revisión ISDA/CSA, monitoreo DCM, asistente de ratings y Board Memo Agent. El control central es que los agentes asisten, no aprueban.

12AI governance, model risk, ciberseguridad y human-in-the-loop

Governance de AI, model risk, gobierno de prompts, privacidad de datos, ciberseguridad, control de accesos, logging, versionado, evals y respuesta a incidentes.

13Capstone: construye tu Treasury AI Operating System

Integra agentes, datos, procesos y controles en un sistema funcional con pipeline fiscal SAT, conciliación contable, Liquidity Calculator y copiloto de monitoreo ALM, con three-way match entre banco, contabilidad y CFDI.

14Roadmap de transformación y ROI

Modelo de ROI, quick wins, priorización ajustada por riesgo, selección de proveedores, gestión del cambio, plan de capacitación, comité de governance y memo de inversión para el CFO.

Calendario

Del lunes 3 de mayo de 2027 al miércoles 30 de junio de 2027.

Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 h (CDMX). Modalidad Virtual Live.

Días inhábilesEl calendario excluye los días inhábiles del calendario CNBV y no programa sesiones durante Semana Santa ni Semana de Pascua. En la ventana mayo-junio de 2027 no hay inhábiles bancarios entre semana, por lo que no se pierde ninguna sesión.

Entregables ejecutivos

Sales con herramientas, no con apuntes.

Treasury AI Opportunity Map
Agent Design Canvas
Blueprint de conciliación bancaria con AI
Cash Forecast Copilot
Payment Risk Agent Blueprint
Workflow de document intelligence AP/AR
Funding & Markets Copilot
AI Governance Register
Treasury AI Operating System
Memo de inversión para el CFO
Pipeline de conciliación CFDI del SAT
Liquidity Calculator

Evaluación y credencial

Final Executive Assessment.

Examen técnico de 60 preguntas sobre AI, workflows, seguridad, agentes y governance (30%), diseño del Treasury AI Operating System en una simulación ejecutiva (50%) y memo de inversión y control para el CFO (20%). Al aprobar se obtiene la credencial AI Treasury & Finance Operations Transformation Professional, con badge digital verificable.

Inversión

$78,000 MXN + TAX

Early bird $66,000 + TAX · Paquete corporativo: 5 lugares al precio de 4

26 sesiones en vivo de 2.5 horas (65 horas totales)
Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 h (CDMX)
Entregables ejecutivos reutilizables en tu institución
Final Executive Assessment y credencial con badge digital
Grabación de cada sesión para repaso

Asegura tu lugar

INSCRIPCIÓN · CUPO LIMITADO

Asegura tu lugar

Déjanos tus datos, verifica tu correo y tu WhatsApp,
y recibe el temario completo. Sin compromiso.

O INSCRÍBETE Y PAGA DIRECTO

MXN $78,000 + TAX

65 horas · 26 sesiones · Early bird $66,000 + TAX

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